歐康醫藥擬公開發行股票 申請北交所發行上市

2月22日，資本邦了解到，新三板企業歐康醫藥(833230.NQ)于近日發布了關于董事會審議公開發行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，成都歐康醫藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬向北京證券交易所上市(以下簡稱“北交所”)申請向不特定合格投資者公開發行股票北交所上市(以下簡稱“本次發行上市”)。

公司于2022年2月18日召開第三屆董事會第六次會議，會議審議通過了《關于公司申請股票向不特定合格投資者公開發行并在北京證券交易所上市的議案》，上述議案尚需公司股東大會審議通過。

本次發行底價為12.8元/股，本次發行股票所募集的資金在扣除發行費用后，擬用于成都歐康醫藥股份有限公司技改擴能項目(一期)、補充流動資金、償還銀行貸款。

本次發行募集資金到位之前，公司將根據募投項目的建設進度和資金需求，先行以自籌資金投入，待公司本次發行實際募集資金扣除發行費用后，將用于支付項目剩余款項及置換先期投入。

若實際募集資金少于上述項目總投資金額，資金缺口部分由公司自籌解決。若實際募集資金超過上述項目總投資金額，則公司將按照國家法律、法規及中國證監會和交易所的有關規定履行相應法定程序后合理使用。

據悉，公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。公司尚未披露最近1年年度報告，最近2年的財務數據可能存在不滿足公開發行股票并在北交所上市條件的風險。

公司2019年度、2020年度經審計的營業收入分別為144,808,066.22元、195,846,391.28元，最近一年營業收入增長率為35.25%,且最近一年經營活動產生的現金流量凈額為15,140,294.00元，符合《上市規則》第2.1.3條規定的進入北交所上市的財務條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件，且不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。

公開資料顯示，歐康醫藥于2015年8月18日掛牌新三板，主營業務是天然維生素P類原料藥和功能食品原料(地奧司明、蘆丁、槲皮素、鼠李糖、曲克蘆丁、橙皮苷、甲基橙皮苷、鹽酸小檗堿、青蒿素)的研發、生產及銷售;槐米、枳實、小檗等植物提取物的純化、合成及縱深開發;中藥材種植;農副產品收購等。（王健凡）